单位(元)国寿安保璟珹6个月混合A(011773)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,536,044 |
-103,220 |
4,293,599 |
6,219,005 |
利息收入 |
42,323 |
28,129 |
218,151 |
134,448 |
其中:存款利息收入 |
22,497 |
15,113 |
52,967 |
30,451 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
19,826 |
13,016 |
165,184 |
103,997 |
投资收益 |
-4,730,906 |
-784,271 |
6,397,149 |
4,498,943 |
其中:股票投资收益 |
-6,831,693 |
-2,020,887 |
-4,202,320 |
-1,535,188 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,024,852 |
1,181,310 |
10,158,769 |
5,727,360 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
75,935 |
55,307 |
440,700 |
306,771 |
公允价值变动收益 |
1,152,539 |
652,923 |
-2,321,701 |
1,585,614 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,110,059 |
665,247 |
3,569,891 |
2,461,688 |
管理人报酬 |
642,003 |
371,947 |
2,303,707 |
1,604,341 |
托管费 |
120,376 |
69,740 |
431,945 |
300,814 |
销售服务费 |
145,625 |
82,879 |
550,153 |
384,348 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
64,672 |
37,595 |
63,686 |
55,384 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
64,672 |
37,595 |
63,686 |
55,384 |
其他费用 |
137,200 |
102,903 |
207,200 |
107,860 |
利润总额 |
-4,646,102 |
-768,467 |
723,708 |
3,757,317 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,646,102 |
-768,467 |
723,708 |
3,757,317 |
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