单位(元)兴银高端制造混合C(011766)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,313,024 |
8,834,597 |
-32,757,017 |
-20,858,828 |
利息收入 |
20,236 |
10,920 |
24,205 |
12,632 |
其中:存款利息收入 |
20,236 |
10,920 |
24,205 |
12,632 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-12,381,714 |
724,663 |
-13,714,052 |
-11,504,665 |
其中:股票投资收益 |
-13,045,162 |
135,672 |
-14,844,331 |
-12,295,703 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
663,449 |
588,990 |
1,130,278 |
791,038 |
公允价值变动收益 |
4,034,265 |
8,088,968 |
-19,092,871 |
-9,385,197 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,188 |
10,047 |
25,701 |
18,403 |
费用 |
1,526,828 |
880,007 |
2,070,719 |
1,082,621 |
管理人报酬 |
1,127,658 |
668,339 |
1,544,993 |
809,834 |
托管费 |
162,938 |
89,112 |
205,999 |
107,978 |
销售服务费 |
119,696 |
64,760 |
156,182 |
83,710 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
116,535 |
57,797 |
163,545 |
81,099 |
利润总额 |
-9,839,852 |
7,954,590 |
-34,827,736 |
-21,941,449 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-9,839,852 |
7,954,590 |
-34,827,736 |
-21,941,449 |
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