单位(元)国寿安保裕丰混合A(011734)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,729,436 |
4,288,478 |
-15,853,172 |
-11,140,951 |
利息收入 |
44,837 |
27,506 |
112,794 |
72,670 |
其中:存款利息收入 |
35,785 |
22,472 |
55,017 |
39,561 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
9,052 |
5,035 |
57,777 |
33,109 |
投资收益 |
345,253 |
1,716,809 |
4,823,628 |
1,071,640 |
其中:股票投资收益 |
-3,949,476 |
-944,710 |
-12,308,801 |
-10,009,079 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,319,995 |
2,003,748 |
15,750,335 |
10,090,443 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
974,734 |
657,771 |
1,382,094 |
990,275 |
公允价值变动收益 |
-3,119,536 |
2,544,152 |
-20,789,597 |
-12,285,261 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11 |
11 |
3 |
0 |
费用 |
2,201,944 |
1,390,439 |
5,290,593 |
3,309,238 |
管理人报酬 |
1,157,832 |
716,412 |
2,388,011 |
1,382,828 |
托管费 |
192,972 |
119,402 |
398,002 |
230,471 |
销售服务费 |
160,655 |
88,179 |
155,185 |
68,841 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
470,631 |
349,452 |
2,085,963 |
1,493,943 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
470,631 |
349,452 |
2,085,963 |
1,493,943 |
其他费用 |
215,829 |
113,547 |
236,813 |
117,147 |
利润总额 |
-4,931,380 |
2,898,039 |
-21,143,765 |
-14,450,189 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,931,380 |
2,898,039 |
-21,143,765 |
-14,450,189 |
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