单位(元)银华瑞祥一年持有期混合(011733)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-125,310,423 |
-49,812,632 |
-149,390,478 |
-85,924,993 |
利息收入 |
215,359 |
125,035 |
873,981 |
725,674 |
其中:存款利息收入 |
215,359 |
125,035 |
699,568 |
551,261 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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174,413 |
174,413 |
投资收益 |
-122,510,218 |
-69,120,827 |
-72,695,637 |
-53,319,417 |
其中:股票投资收益 |
-128,389,903 |
-72,883,896 |
-76,898,589 |
-56,248,154 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
1,834 |
- |
14,009 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,877,850 |
3,763,069 |
4,188,943 |
2,928,737 |
公允价值变动收益 |
-3,015,563 |
19,183,160 |
-77,568,822 |
-33,331,250 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
6,889,598 |
4,283,633 |
10,366,864 |
5,602,622 |
管理人报酬 |
5,746,857 |
3,583,646 |
8,705,988 |
4,711,643 |
托管费 |
957,809 |
597,274 |
1,450,998 |
785,274 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
184,932 |
102,712 |
209,877 |
105,706 |
利润总额 |
-132,200,020 |
-54,096,265 |
-159,757,342 |
-91,527,615 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-132,200,020 |
-54,096,265 |
-159,757,342 |
-91,527,615 |
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