单位(元)安信新常态股票C(011726)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,841,145 |
42,092,280 |
-93,928,146 |
40,044,687 |
利息收入 |
268,021 |
125,372 |
277,286 |
142,482 |
其中:存款利息收入 |
268,021 |
125,372 |
277,286 |
142,482 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,418,119 |
8,077,634 |
-67,325,471 |
23,580,546 |
其中:股票投资收益 |
-25,186,693 |
-4,783,751 |
-100,280,407 |
4,843,096 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-4,082 |
-4,082 |
456,048 |
359,924 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
22,772,657 |
12,865,468 |
32,498,888 |
18,377,527 |
公允价值变动收益 |
-6,279,979 |
33,406,650 |
-29,009,467 |
15,091,301 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
588,933 |
482,624 |
2,129,506 |
1,230,358 |
费用 |
12,847,220 |
6,528,328 |
15,582,966 |
7,689,453 |
管理人报酬 |
9,826,102 |
5,098,818 |
12,159,396 |
6,025,216 |
托管费 |
1,637,684 |
849,803 |
2,026,566 |
1,004,203 |
销售服务费 |
1,156,473 |
467,474 |
1,166,509 |
549,789 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
226,961 |
112,233 |
230,495 |
110,245 |
利润总额 |
-20,688,365 |
35,563,951 |
-109,511,111 |
32,355,234 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-20,688,365 |
35,563,951 |
-109,511,111 |
32,355,234 |
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