单位(元)前海开源深圳特区股票C(011723)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-28,292,990 |
6,409,667 |
-53,012,849 |
-37,131,096 |
利息收入 |
253,919 |
131,828 |
294,883 |
165,385 |
其中:存款利息收入 |
253,919 |
131,828 |
294,883 |
165,385 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-5,666,865 |
-4,168,122 |
-7,877,237 |
-11,562,069 |
其中:股票投资收益 |
-11,796,494 |
-7,305,592 |
-15,376,965 |
-14,896,345 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
232,742 |
232,742 |
股利收益 |
6,129,629 |
3,137,470 |
7,266,987 |
3,101,534 |
公允价值变动收益 |
-22,898,521 |
10,432,033 |
-45,485,592 |
-25,766,965 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
18,478 |
13,929 |
55,096 |
32,553 |
费用 |
4,329,392 |
2,492,441 |
5,354,144 |
2,868,398 |
管理人报酬 |
3,516,672 |
2,038,691 |
4,386,081 |
2,351,096 |
托管费 |
586,112 |
339,782 |
731,014 |
391,849 |
销售服务费 |
34,122 |
18,125 |
42,402 |
23,135 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
192,486 |
95,844 |
193,807 |
101,477 |
利润总额 |
-32,622,382 |
3,917,226 |
-58,366,993 |
-39,999,494 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-32,622,382 |
3,917,226 |
-58,366,993 |
-39,999,494 |
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