单位(元)中欧睿泽混合A(011710)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-259,182,094 |
72,262,495 |
-254,946,001 |
-236,389,143 |
利息收入 |
556,792 |
341,157 |
464,502 |
285,250 |
其中:存款利息收入 |
556,792 |
341,157 |
461,334 |
282,082 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
3,168 |
3,168 |
投资收益 |
-10,369,168 |
102,915,056 |
-146,666,070 |
-64,792,858 |
其中:股票投资收益 |
-19,674,887 |
95,116,623 |
-158,562,500 |
-69,978,739 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
1,155,224 |
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- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
8,150,495 |
7,798,433 |
11,896,430 |
5,185,881 |
公允价值变动收益 |
-250,846,322 |
-32,153,594 |
-110,616,391 |
-173,404,871 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,476,604 |
1,159,876 |
1,871,958 |
1,523,335 |
费用 |
24,734,305 |
13,456,270 |
20,369,706 |
11,108,807 |
管理人报酬 |
19,433,053 |
10,705,412 |
16,333,552 |
8,806,422 |
托管费 |
3,238,842 |
1,784,235 |
2,722,259 |
1,467,737 |
销售服务费 |
1,824,467 |
847,111 |
1,078,182 |
714,086 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
237,941 |
119,512 |
235,713 |
120,562 |
利润总额 |
-283,916,399 |
58,806,224 |
-275,315,707 |
-247,497,950 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-283,916,399 |
58,806,224 |
-275,315,707 |
-247,497,950 |
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