单位(元)中欧嘉益一年混合C(011709)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,830,444 |
40,169,578 |
-176,256,125 |
-127,275,398 |
利息收入 |
165,018 |
61,498 |
182,619 |
117,559 |
其中:存款利息收入 |
165,018 |
61,498 |
182,619 |
117,559 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
5,413,876 |
26,943,530 |
-49,879,355 |
4,638,916 |
其中:股票投资收益 |
-107,500 |
23,455,726 |
-58,073,150 |
731,502 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
573,693 |
226,101 |
769,470 |
259,824 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
4,947,682 |
3,261,703 |
7,424,325 |
3,647,589 |
公允价值变动收益 |
-13,409,338 |
13,164,551 |
-126,559,389 |
-132,031,872 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
9,582,982 |
5,707,217 |
14,897,654 |
8,132,624 |
管理人报酬 |
7,125,074 |
4,341,097 |
11,369,115 |
6,209,265 |
托管费 |
1,036,461 |
578,813 |
1,515,882 |
827,902 |
销售服务费 |
1,232,543 |
683,213 |
1,800,746 |
989,560 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
188,904 |
104,093 |
211,910 |
105,896 |
利润总额 |
-17,413,426 |
34,462,362 |
-191,153,780 |
-135,408,021 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-17,413,426 |
34,462,362 |
-191,153,780 |
-135,408,021 |
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