单位(元)东吴配置优化混合C(011707)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,407,153 |
-9,752,294 |
-49,259,446 |
-8,116,673 |
利息收入 |
63,171 |
40,207 |
104,694 |
38,400 |
其中:存款利息收入 |
63,171 |
40,207 |
104,694 |
38,400 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-11,796,507 |
-5,047,074 |
-39,391,038 |
-16,750,996 |
其中:股票投资收益 |
-12,887,394 |
-5,860,576 |
-41,073,516 |
-17,816,179 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
35,050 |
35,050 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
1,090,887 |
813,502 |
1,647,428 |
1,030,133 |
公允价值变动收益 |
-2,729,154 |
-4,781,943 |
-10,407,593 |
8,300,833 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
55,337 |
36,516 |
434,491 |
295,090 |
费用 |
1,542,748 |
937,064 |
2,573,227 |
1,219,129 |
管理人报酬 |
1,099,333 |
660,607 |
1,862,122 |
885,850 |
托管费 |
183,222 |
110,101 |
310,354 |
147,642 |
销售服务费 |
105,648 |
62,057 |
188,867 |
75,799 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
154,544 |
104,299 |
211,884 |
109,839 |
利润总额 |
-15,949,901 |
-10,689,358 |
-51,832,672 |
-9,335,802 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-15,949,901 |
-10,689,358 |
-51,832,672 |
-9,335,802 |
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