单位(元)中金鑫瑞优选一年持有期(011703)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,710,899 |
5,710,949 |
-41,916,176 |
-23,698,270 |
利息收入 |
92,343 |
43,950 |
207,933 |
170,203 |
其中:存款利息收入 |
80,949 |
41,187 |
97,331 |
65,839 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,394 |
2,763 |
110,602 |
104,364 |
投资收益 |
-12,076,779 |
88,364 |
-40,798,454 |
-33,417,792 |
其中:股票投资收益 |
-12,937,077 |
-460,810 |
-42,617,636 |
-34,981,784 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
172,447 |
81,985 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
860,298 |
549,174 |
1,646,735 |
1,482,008 |
公允价值变动收益 |
-726,463 |
5,578,634 |
-1,325,655 |
9,549,319 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,045,026 |
1,188,912 |
2,899,817 |
1,577,490 |
管理人报酬 |
1,613,736 |
949,998 |
2,325,465 |
1,273,233 |
托管费 |
268,956 |
158,333 |
387,578 |
212,205 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
162,334 |
80,582 |
186,771 |
92,051 |
利润总额 |
-14,755,925 |
4,522,036 |
-44,815,993 |
-25,275,760 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-14,755,925 |
4,522,036 |
-44,815,993 |
-25,275,760 |
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