基金经理：王海山
| 单位净值:0.8470 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.8470 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A(011694)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 2,842,999 | 15,268,884 | -63,470,595 | -51,424,975 |
| 利息收入 | 272,800 | 120,498 | 228,557 | 169,345 |
| 其中：存款利息收入 | 266,231 | 120,498 | 228,557 | 169,345 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,569 | - | - | - |
| 投资收益 | -3,663,836 | 6,073,877 | -50,539,045 | -57,465,837 |
| 其中：股票投资收益 | -6,304,292 | 4,336,650 | -54,558,794 | -59,856,759 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 44,423 | 2 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,596,033 | 1,737,225 | 4,019,749 | 2,390,922 |
| 公允价值变动收益 | 6,190,088 | 9,041,724 | -13,222,112 | 5,824,742 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 43,947 | 32,785 | 62,005 | 46,774 |
| 费用 | 3,679,367 | 2,131,599 | 5,036,115 | 2,650,313 |
| 管理人报酬 | 2,618,695 | 1,531,231 | 3,625,746 | 1,911,834 |
| 托管费 | 436,449 | 255,205 | 604,291 | 318,639 |
| 销售服务费 | 467,198 | 253,615 | 621,759 | 327,894 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 157,005 | 91,548 | 184,319 | 91,945 |
| 利润总额 | -836,368 | 13,137,285 | -68,506,710 | -54,075,287 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -836,368 | 13,137,285 | -68,506,710 | -54,075,287 |
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