单位(元)汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,266,917 |
-6,203,979 |
-26,258,177 |
-11,171,867 |
利息收入 |
188,537 |
60,095 |
120,398 |
67,954 |
其中:存款利息收入 |
188,537 |
60,095 |
120,398 |
67,954 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
3,684,925 |
-734,806 |
-32,435,536 |
-18,606,479 |
其中:股票投资收益 |
2,719,873 |
-1,255,518 |
-33,752,747 |
-19,793,863 |
基金投资收益 |
- |
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- |
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债券投资收益 |
36,174 |
30,978 |
115,860 |
102,286 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
928,878 |
489,734 |
1,201,352 |
1,085,098 |
公允价值变动收益 |
-22,140,379 |
-5,529,268 |
6,056,961 |
7,366,658 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
2,685,788 |
1,522,451 |
3,308,556 |
1,662,611 |
管理人报酬 |
2,083,511 |
1,194,647 |
2,607,843 |
1,313,497 |
托管费 |
347,252 |
199,108 |
434,641 |
218,916 |
销售服务费 |
58,178 |
29,163 |
59,186 |
29,157 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
196,847 |
99,532 |
206,885 |
101,040 |
利润总额 |
-20,952,705 |
-7,726,430 |
-29,566,733 |
-12,834,478 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-20,952,705 |
-7,726,430 |
-29,566,733 |
-12,834,478 |
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