单位(元)华富中债1-3年国开行债券指数A(011661)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,795,160 |
2,509,283 |
8,524,183 |
5,568,206 |
利息收入 |
106,243 |
24,389 |
285,262 |
144,894 |
其中:存款利息收入 |
12,133 |
4,634 |
33,473 |
21,489 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
94,110 |
19,754 |
251,789 |
123,405 |
投资收益 |
6,007,315 |
1,403,769 |
9,643,363 |
5,768,257 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,007,315 |
1,403,769 |
9,643,363 |
5,768,257 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
681,597 |
1,081,121 |
-1,404,445 |
-344,946 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5 |
4 |
3 |
2 |
费用 |
1,315,625 |
438,388 |
1,509,515 |
844,158 |
管理人报酬 |
432,235 |
102,008 |
422,607 |
229,759 |
托管费 |
144,078 |
34,003 |
140,869 |
76,586 |
销售服务费 |
19,081 |
181 |
52 |
23 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
532,230 |
204,094 |
753,486 |
430,388 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
532,230 |
204,094 |
753,486 |
430,388 |
其他费用 |
188,000 |
98,103 |
192,500 |
107,403 |
利润总额 |
5,479,535 |
2,070,896 |
7,014,668 |
4,724,048 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,479,535 |
2,070,896 |
7,014,668 |
4,724,048 |
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