单位(元)国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,674,725 |
-157,451 |
-948,822 |
373,156 |
利息收入 |
48,322 |
11,370 |
37,945 |
23,160 |
其中:存款利息收入 |
12,080 |
4,130 |
13,549 |
8,562 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
36,241 |
7,240 |
24,396 |
14,598 |
投资收益 |
921,994 |
-265,378 |
-573,975 |
-29,208 |
其中:股票投资收益 |
-1,040,748 |
-885,907 |
-2,185,713 |
-967,505 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,886,868 |
570,662 |
1,541,390 |
871,712 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
75,875 |
49,867 |
70,348 |
66,585 |
公允价值变动收益 |
704,409 |
96,558 |
-412,792 |
379,204 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
654,260 |
233,786 |
774,381 |
476,729 |
管理人报酬 |
388,455 |
158,372 |
454,266 |
299,872 |
托管费 |
32,371 |
13,198 |
37,856 |
24,989 |
销售服务费 |
12,064 |
7,748 |
47,869 |
29,037 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
147,646 |
14,043 |
11,557 |
11,058 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
147,646 |
14,043 |
11,557 |
11,058 |
其他费用 |
70,235 |
39,157 |
218,750 |
108,330 |
利润总额 |
1,020,465 |
-391,236 |
-1,723,203 |
-103,573 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,020,465 |
-391,236 |
-1,723,203 |
-103,573 |
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