单位(元)富国港股通策略精选混合C(011636)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-151,755,570 |
-65,111,212 |
-121,789,964 |
-27,670,336 |
利息收入 |
584,584 |
317,088 |
672,937 |
388,076 |
其中:存款利息收入 |
584,584 |
317,088 |
672,937 |
388,076 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-68,793,579 |
-22,469,572 |
-156,819,277 |
-64,807,683 |
其中:股票投资收益 |
-85,155,411 |
-30,939,202 |
-168,890,064 |
-71,440,123 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
1,270 |
475 |
374,037 |
2,196 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
-8,756 |
-8,756 |
- |
- |
股利收益 |
16,369,318 |
8,477,909 |
11,696,751 |
6,630,244 |
公允价值变动收益 |
-83,869,422 |
-43,221,963 |
34,149,444 |
36,651,980 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
322,847 |
263,235 |
206,932 |
97,291 |
费用 |
13,480,355 |
8,089,473 |
13,448,512 |
6,977,867 |
管理人报酬 |
10,440,936 |
6,334,771 |
11,028,875 |
5,726,288 |
托管费 |
1,740,156 |
1,055,795 |
1,838,146 |
954,381 |
销售服务费 |
1,088,587 |
590,591 |
378,445 |
195,691 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
210,260 |
107,903 |
203,046 |
101,506 |
利润总额 |
-165,235,926 |
-73,200,685 |
-135,238,476 |
-34,648,203 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-165,235,926 |
-73,200,685 |
-135,238,476 |
-34,648,203 |
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