单位(元)前海开源公共卫生股票C(011602)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-41,717,749 |
-15,029,220 |
-100,270,222 |
-59,830,100 |
利息收入 |
81,079 |
45,380 |
108,941 |
56,503 |
其中:存款利息收入 |
81,079 |
45,380 |
108,941 |
56,503 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-32,706,883 |
-14,534,420 |
-106,079,502 |
-69,911,318 |
其中:股票投资收益 |
-34,322,893 |
-16,109,453 |
-106,986,734 |
-70,603,974 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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35,385 |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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- |
股利收益 |
1,616,010 |
1,575,032 |
871,847 |
692,656 |
公允价值变动收益 |
-9,259,665 |
-641,019 |
5,163,817 |
9,673,031 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
167,721 |
100,839 |
536,522 |
351,685 |
费用 |
3,535,041 |
2,023,891 |
4,236,012 |
2,108,185 |
管理人报酬 |
2,615,754 |
1,524,774 |
3,201,261 |
1,594,964 |
托管费 |
435,959 |
254,129 |
533,543 |
265,827 |
销售服务费 |
310,344 |
159,295 |
328,443 |
161,673 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
172,984 |
85,693 |
172,766 |
85,722 |
利润总额 |
-45,252,790 |
-17,053,111 |
-104,506,235 |
-61,938,285 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-45,252,790 |
-17,053,111 |
-104,506,235 |
-61,938,285 |
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