基金经理:
单位净值:0.7551 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.7551 | 截止日期:2022/4/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)融通核心趋势混合A(011595)利润表 |
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报告期 | 2021/12/31 | |||
收入 | -3,636,928 | |||
利息收入 | 461,355 | |||
其中:存款利息收入 | 254,257 | |||
债券利息收入 | 12 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 207,086 | |||
投资收益 | -4,569,545 | |||
其中:股票投资收益 | -4,802,708 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 17,260 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 215,903 | |||
公允价值变动收益 | 377,577 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 93,685 | |||
费用 | 2,265,998 | |||
管理人报酬 | 1,032,381 | |||
托管费 | 172,063 | |||
销售服务费 | 164,276 | |||
交易费用 | 804,141 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 93,135 | |||
利润总额 | -5,902,926 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -5,902,926 |