单位(元)民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,106,083 |
20,937,727 |
-86,308,369 |
-32,906,281 |
利息收入 |
137,197 |
51,427 |
91,923 |
45,688 |
其中:存款利息收入 |
137,197 |
51,427 |
91,909 |
45,688 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
14 |
- |
投资收益 |
-11,187,746 |
-6,111,363 |
-79,543,057 |
-7,147,414 |
其中:股票投资收益 |
-78,957 |
-78,957 |
-65,235,745 |
-30,488,730 |
基金投资收益 |
-30,134,899 |
-14,302,056 |
-54,482,534 |
1,123,622 |
债券投资收益 |
1,387,835 |
610,022 |
1,815,636 |
1,360,241 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
17,638,274 |
7,659,628 |
38,359,586 |
20,857,453 |
公允价值变动收益 |
6,942,809 |
26,997,516 |
-6,857,325 |
-25,804,554 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,657 |
147 |
90 |
- |
费用 |
8,304,277 |
4,582,458 |
12,797,111 |
6,939,015 |
管理人报酬 |
6,508,791 |
3,604,244 |
10,196,768 |
5,536,846 |
托管费 |
1,604,707 |
883,097 |
2,401,194 |
1,308,378 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
4,392 |
1,063 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
4,392 |
1,063 |
其他费用 |
190,779 |
95,116 |
193,983 |
91,955 |
利润总额 |
-12,410,360 |
16,355,269 |
-99,105,480 |
-39,845,296 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,410,360 |
16,355,269 |
-99,105,480 |
-39,845,296 |
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