单位(元)鹏华安源5个月持有期混合A(011581)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-3,422,932 |
-2,623,599 |
3,128,965 |
利息收入 |
111,318 |
43,989 |
1,142,714 |
其中:存款利息收入 |
71,763 |
43,989 |
106,731 |
债券利息收入 |
- |
- |
907,344 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
39,555 |
- |
128,638 |
投资收益 |
-1,762,258 |
-2,948,272 |
-20,450 |
其中:股票投资收益 |
-6,862,376 |
-6,613,429 |
-92,484 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,848,990 |
3,447,941 |
68,184 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
251,128 |
217,215 |
3,850 |
公允价值变动收益 |
-1,846,102 |
206,576 |
2,006,701 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
74,109 |
74,109 |
- |
费用 |
1,230,182 |
978,425 |
573,476 |
管理人报酬 |
642,177 |
508,438 |
249,891 |
托管费 |
128,435 |
101,688 |
49,978 |
销售服务费 |
4,138 |
2,735 |
1,618 |
交易费用 |
- |
- |
179,010 |
利息支出 |
287,200 |
266,430 |
57,202 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
287,200 |
266,430 |
57,202 |
其他费用 |
159,911 |
92,417 |
33,639 |
利润总额 |
-4,653,114 |
-3,602,024 |
2,555,489 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,653,114 |
-3,602,024 |
2,555,489 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。