单位(元)汇添富稳健盈和一年持有混合(011562)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
22,965,510 |
19,237,434 |
-23,520,481 |
-11,850,824 |
利息收入 |
443,212 |
292,085 |
509,566 |
212,507 |
其中:存款利息收入 |
314,634 |
199,787 |
504,029 |
212,507 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
128,577 |
92,298 |
5,537 |
- |
投资收益 |
28,585,172 |
17,095,370 |
-25,941,680 |
-28,421,450 |
其中:股票投资收益 |
-4,381,420 |
-3,770,842 |
-85,192,882 |
-59,903,606 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
29,392,028 |
18,789,369 |
52,086,991 |
27,650,850 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
3,574,564 |
2,076,842 |
7,164,211 |
3,831,306 |
公允价值变动收益 |
-6,062,874 |
1,849,979 |
1,911,633 |
16,358,120 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
10,770,161 |
6,565,674 |
18,386,819 |
9,756,981 |
管理人报酬 |
4,219,482 |
2,559,515 |
9,538,324 |
5,796,689 |
托管费 |
1,054,870 |
639,879 |
2,384,581 |
1,449,172 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
5,205,469 |
3,210,904 |
6,082,338 |
2,308,138 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,205,469 |
3,210,904 |
6,082,338 |
2,308,138 |
其他费用 |
250,063 |
125,426 |
275,012 |
134,918 |
利润总额 |
12,195,348 |
12,671,760 |
-41,907,300 |
-21,607,805 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
12,195,348 |
12,671,760 |
-41,907,300 |
-21,607,805 |
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