单位(元)海富通欣利混合A(011554)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,430,080 |
5,376,684 |
1,527,517 |
2,124,814 |
利息收入 |
577,789 |
257,529 |
66,432 |
23,104 |
其中:存款利息收入 |
183,950 |
91,339 |
24,401 |
13,070 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
393,839 |
166,190 |
42,031 |
10,034 |
投资收益 |
488,059 |
4,892,261 |
4,260,026 |
1,596,270 |
其中:股票投资收益 |
-4,693,878 |
2,405,932 |
-602,211 |
-1,418,780 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,402,716 |
931,310 |
3,360,017 |
2,053,367 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
453,934 |
99,771 |
- |
- |
股利收益 |
2,325,288 |
1,455,248 |
1,502,221 |
961,684 |
公允价值变动收益 |
-5,501,628 |
-548,344 |
-2,824,712 |
479,805 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,005,700 |
775,237 |
25,771 |
25,635 |
费用 |
1,761,580 |
707,961 |
1,410,486 |
867,714 |
管理人报酬 |
1,163,934 |
458,630 |
891,315 |
546,113 |
托管费 |
193,989 |
76,438 |
148,553 |
91,019 |
销售服务费 |
212,486 |
88,058 |
109,879 |
74,923 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
48,588 |
44,782 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
48,588 |
44,782 |
其他费用 |
187,645 |
83,295 |
205,665 |
106,260 |
利润总额 |
-5,191,659 |
4,668,722 |
117,031 |
1,257,100 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,191,659 |
4,668,722 |
117,031 |
1,257,100 |
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