单位(元)鹏华民丰盈和6个月持有期混合C(011553)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,740,870 |
10,931,824 |
2,221,075 |
27,618,675 |
利息收入 |
475,972 |
225,581 |
830,067 |
614,668 |
其中:存款利息收入 |
308,367 |
158,999 |
264,545 |
135,013 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
167,605 |
66,581 |
565,522 |
479,655 |
投资收益 |
-1,833,808 |
10,483,832 |
15,718,707 |
13,407,391 |
其中:股票投资收益 |
-25,324,053 |
-3,156,066 |
-26,434,719 |
-11,822,120 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,533,172 |
12,578,445 |
38,782,377 |
23,007,052 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
69,164 |
-131,749 |
-379,265 |
-581,305 |
股利收益 |
1,887,910 |
1,193,202 |
3,750,315 |
2,803,765 |
公允价值变动收益 |
-1,383,035 |
222,411 |
-14,327,699 |
13,596,616 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
7,574,986 |
4,187,072 |
9,308,062 |
5,161,859 |
管理人报酬 |
3,058,046 |
1,803,479 |
6,192,246 |
3,518,807 |
托管费 |
917,414 |
541,044 |
1,857,674 |
1,055,642 |
销售服务费 |
92,972 |
64,973 |
160,255 |
78,869 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,192,154 |
1,605,275 |
706,712 |
312,186 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,192,154 |
1,605,275 |
706,712 |
312,186 |
其他费用 |
269,633 |
143,771 |
285,756 |
133,808 |
利润总额 |
-10,315,856 |
6,744,752 |
-7,086,987 |
22,456,816 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,315,856 |
6,744,752 |
-7,086,987 |
22,456,816 |
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