单位(元)九泰久慧混合A(011548)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-106,594 |
-181,199 |
-4,411,057 |
-4,038,833 |
利息收入 |
214,710 |
114,722 |
243,149 |
176,101 |
其中:存款利息收入 |
16,253 |
8,581 |
21,689 |
12,438 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
198,457 |
106,141 |
221,460 |
163,663 |
投资收益 |
-484,591 |
-653,043 |
-2,406,258 |
-2,625,254 |
其中:股票投资收益 |
-738,911 |
-710,360 |
-3,117,463 |
-2,894,104 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
89,862 |
-23,076 |
586,728 |
192,178 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
164,458 |
80,393 |
124,477 |
76,673 |
公允价值变动收益 |
163,136 |
356,978 |
-2,332,308 |
-1,597,992 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
152 |
143 |
84,360 |
8,312 |
费用 |
497,315 |
326,119 |
708,414 |
381,762 |
管理人报酬 |
312,933 |
167,245 |
461,015 |
253,912 |
托管费 |
62,587 |
33,449 |
92,203 |
50,782 |
销售服务费 |
3,795 |
1,959 |
7,196 |
3,600 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
118,000 |
123,467 |
148,000 |
73,467 |
利润总额 |
-603,908 |
-507,318 |
-5,119,470 |
-4,420,595 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-603,908 |
-507,318 |
-5,119,470 |
-4,420,595 |
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