单位(元)长江沪深300指数增强A(011545)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,926,076 |
4,174,342 |
-32,012,251 |
-11,236,773 |
利息收入 |
24,422 |
15,212 |
38,016 |
20,633 |
其中:存款利息收入 |
24,422 |
15,212 |
38,016 |
20,633 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-7,227,259 |
-345,109 |
-28,053,508 |
-20,041,442 |
其中:股票投资收益 |
-9,505,391 |
-1,467,129 |
-30,874,228 |
-21,640,624 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,278,132 |
1,122,021 |
2,820,720 |
1,599,183 |
公允价值变动收益 |
-727,554 |
4,500,715 |
-4,015,059 |
8,768,093 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,315 |
3,523 |
18,300 |
15,943 |
费用 |
1,530,758 |
826,666 |
1,938,025 |
1,021,200 |
管理人报酬 |
1,036,821 |
557,441 |
1,326,503 |
706,003 |
托管费 |
207,364 |
111,488 |
265,301 |
141,200 |
销售服务费 |
86,572 |
47,239 |
106,221 |
54,818 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
200,000 |
110,498 |
240,000 |
119,179 |
利润总额 |
-9,456,834 |
3,347,675 |
-33,950,275 |
-12,257,973 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-9,456,834 |
3,347,675 |
-33,950,275 |
-12,257,973 |
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