单位(元)长城优选添瑞六个月混合C(011539)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,332,826 |
2,710,662 |
-11,437,038 |
1,526,753 |
利息收入 |
1,084,033 |
355,263 |
466,144 |
389,940 |
其中:存款利息收入 |
97,989 |
41,348 |
58,387 |
40,594 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
986,044 |
313,915 |
407,757 |
349,346 |
投资收益 |
-4,004,973 |
-2,884,961 |
4,416,797 |
3,565,243 |
其中:股票投资收益 |
-9,457,031 |
-7,263,945 |
-5,017,819 |
-2,280,810 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,987,173 |
4,071,853 |
8,870,307 |
5,428,750 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
464,885 |
307,132 |
564,308 |
417,302 |
公允价值变动收益 |
4,253,765 |
5,240,360 |
-16,319,978 |
-2,428,430 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,007,822 |
1,148,663 |
3,810,930 |
2,291,974 |
管理人报酬 |
1,471,852 |
833,799 |
3,007,320 |
1,830,947 |
托管费 |
275,972 |
156,337 |
563,872 |
343,303 |
销售服务费 |
1,150 |
930 |
3,751 |
2,458 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
53,992 |
53,992 |
15,472 |
4,038 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
53,992 |
53,992 |
15,472 |
4,038 |
其他费用 |
197,206 |
97,949 |
207,200 |
102,903 |
利润总额 |
-674,997 |
1,561,999 |
-15,247,968 |
-765,221 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-674,997 |
1,561,999 |
-15,247,968 |
-765,221 |
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