单位(元)工银聚丰混合C(011533)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,171,443 |
4,453,543 |
-40,459,609 |
-38,183,692 |
利息收入 |
58,591 |
36,885 |
611,068 |
566,629 |
其中:存款利息收入 |
26,395 |
14,384 |
611,068 |
566,629 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
32,197 |
22,501 |
- |
- |
投资收益 |
3,102,583 |
2,988,345 |
-42,692,512 |
-40,328,779 |
其中:股票投资收益 |
334,808 |
2,035,699 |
-51,567,267 |
-47,786,574 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,659,171 |
528,734 |
8,335,369 |
7,096,252 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,108,604 |
423,911 |
539,386 |
361,543 |
公允价值变动收益 |
935,156 |
1,396,833 |
1,077,037 |
1,122,854 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
75,112 |
31,481 |
544,798 |
455,604 |
费用 |
1,023,861 |
299,771 |
2,705,180 |
2,477,199 |
管理人报酬 |
413,182 |
150,583 |
1,090,503 |
935,069 |
托管费 |
82,636 |
30,117 |
218,101 |
187,014 |
销售服务费 |
152,692 |
33,562 |
135,313 |
135,085 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
245,865 |
23,235 |
1,128,761 |
1,108,094 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
245,865 |
23,235 |
1,128,761 |
1,108,094 |
其他费用 |
127,386 |
61,393 |
123,978 |
104,889 |
利润总额 |
3,147,582 |
4,153,772 |
-43,164,789 |
-40,660,892 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,147,582 |
4,153,772 |
-43,164,789 |
-40,660,892 |
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