基金经理：李博良
| 单位净值:1.0076 | 累计净值:1.0643 | 截止日期:2024/5/30 | |||
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| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 343,172 | 207,673 | 300,394 | 160,642 |
| 利息收入 | 3,418 | 1,645 | 2,711 | 939 |
| 其中：存款利息收入 | 2,132 | 866 | 2,089 | 760 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,285 | 779 | 622 | 179 |
| 投资收益 | 304,649 | 149,835 | 360,209 | 184,233 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 304,649 | 149,835 | 360,209 | 184,233 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 35,105 | 56,192 | -62,562 | -24,533 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1 | 1 | 37 | 2 |
| 费用 | 167,263 | 95,057 | 131,106 | 66,269 |
| 管理人报酬 | 60,869 | 30,346 | 62,837 | 31,318 |
| 托管费 | 15,217 | 7,587 | 15,709 | 7,829 |
| 销售服务费 | 101 | 51 | 150 | 76 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 22,362 | 12,270 | 13,760 | 7,802 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22,362 | 12,270 | 13,760 | 7,802 |
| 其他费用 | 68,378 | 44,628 | 38,337 | 19,065 |
| 利润总额 | 175,908 | 112,617 | 169,288 | 94,373 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 175,908 | 112,617 | 169,288 | 94,373 |
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