基金经理：蔡奕奕
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00043 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方薪金宝货币B(011491)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 846,513,287 | 370,984,856 | 183,947,470 | 97,507,603 |
| 利息收入 | 447,012,360 | 171,060,265 | 63,045,274 | 35,708,473 |
| 其中：存款利息收入 | 297,399,640 | 111,854,281 | 40,884,036 | 26,938,786 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 149,612,719 | 59,205,984 | 22,161,239 | 8,769,687 |
| 投资收益 | 399,500,427 | 199,924,091 | 120,902,195 | 61,799,130 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 399,500,427 | 199,924,091 | 120,902,195 | 61,799,130 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 500 | 500 | - | - |
| 费用 | 204,969,389 | 83,920,712 | 47,252,942 | 26,661,092 |
| 管理人报酬 | 82,689,225 | 34,756,506 | 20,136,587 | 11,497,599 |
| 托管费 | 16,537,845 | 6,951,301 | 5,211,918 | 3,484,121 |
| 销售服务费 | 78,077,244 | 32,358,005 | 10,825,044 | 4,589,120 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 27,136,455 | 9,614,160 | 10,690,657 | 6,897,134 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27,136,455 | 9,614,160 | - | 6,897,134 |
| 其他费用 | 451,231 | 216,639 | 368,557 | 181,269 |
| 利润总额 | 641,543,897 | 287,064,144 | 136,694,527 | 70,846,511 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 641,543,897 | 287,064,144 | 136,694,527 | 70,846,511 |
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