单位(元)工银消费服务混合C(011475)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,596,411 |
7,846,848 |
-55,936,243 |
-30,031,066 |
利息收入 |
498,362 |
287,500 |
641,922 |
369,469 |
其中:存款利息收入 |
494,781 |
287,500 |
641,922 |
369,469 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
3,581 |
- |
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- |
投资收益 |
12,971,815 |
2,708,623 |
-9,495,731 |
-4,168,994 |
其中:股票投资收益 |
8,271,910 |
-363,816 |
-14,254,368 |
-7,624,615 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
17 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
4,699,888 |
3,072,439 |
4,758,637 |
3,455,620 |
公允价值变动收益 |
-8,935,472 |
4,830,225 |
-47,210,487 |
-26,343,110 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
61,706 |
20,500 |
128,053 |
111,569 |
费用 |
4,659,174 |
2,718,917 |
5,865,948 |
3,229,152 |
管理人报酬 |
3,815,617 |
2,242,032 |
4,852,360 |
2,679,797 |
托管费 |
635,936 |
373,672 |
808,727 |
446,633 |
销售服务费 |
16,019 |
8,266 |
13,654 |
7,244 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
191,602 |
94,948 |
191,208 |
95,479 |
利润总额 |
-62,763 |
5,127,931 |
-61,802,191 |
-33,260,218 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-62,763 |
5,127,931 |
-61,802,191 |
-33,260,218 |
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