单位(元)兴业医疗保健A(011466)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,930,528 |
8,799,652 |
-47,781,730 |
-68,552,459 |
利息收入 |
326,106 |
150,372 |
304,376 |
166,602 |
其中:存款利息收入 |
269,164 |
150,372 |
297,473 |
166,602 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
56,941 |
- |
6,903 |
- |
投资收益 |
-19,924,443 |
23,376,616 |
-93,808,907 |
-106,894,634 |
其中:股票投资收益 |
-27,992,200 |
17,027,154 |
-98,816,766 |
-111,130,060 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
82,569 |
34,363 |
115,499 |
57,671 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,985,188 |
6,315,100 |
4,892,360 |
4,177,755 |
公允价值变动收益 |
1,496,149 |
-14,868,086 |
44,823,458 |
38,147,652 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
171,660 |
140,750 |
899,343 |
27,920 |
费用 |
12,487,016 |
7,298,543 |
12,207,549 |
6,114,093 |
管理人报酬 |
9,710,260 |
5,743,010 |
9,640,548 |
4,820,040 |
托管费 |
1,377,610 |
765,735 |
1,285,406 |
642,672 |
销售服务费 |
1,205,888 |
694,379 |
1,089,156 |
556,149 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
193,054 |
95,420 |
192,439 |
95,232 |
利润总额 |
-30,417,544 |
1,501,109 |
-59,989,279 |
-74,666,552 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-30,417,544 |
1,501,109 |
-59,989,279 |
-74,666,552 |
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