单位(元)东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-69,773,531 |
347,242 |
-208,132,078 |
-151,204,704 |
利息收入 |
151,346 |
66,099 |
261,147 |
124,669 |
其中:存款利息收入 |
151,346 |
66,099 |
261,147 |
124,669 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-67,447,468 |
-23,711,302 |
-170,894,458 |
-126,557,944 |
其中:股票投资收益 |
-68,609,959 |
-24,479,869 |
-173,765,203 |
-128,305,581 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
174,507 |
111,258 |
482,709 |
263,173 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
987,984 |
657,309 |
2,388,036 |
1,484,463 |
公允价值变动收益 |
-2,477,409 |
23,992,445 |
-37,498,767 |
-24,771,428 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
4,876,025 |
3,041,040 |
8,445,153 |
4,628,118 |
管理人报酬 |
3,621,234 |
2,286,583 |
6,409,142 |
3,521,726 |
托管费 |
603,539 |
381,097 |
1,068,190 |
586,954 |
销售服务费 |
471,572 |
283,875 |
782,250 |
427,592 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
1,133 |
1,133 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
1,133 |
1,133 |
其他费用 |
179,680 |
89,484 |
184,437 |
90,712 |
利润总额 |
-74,649,557 |
-2,693,798 |
-216,577,231 |
-155,832,822 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-74,649,557 |
-2,693,798 |
-216,577,231 |
-155,832,822 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。