单位(元)招商企业优选混合A(011450)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-247,609,708 |
-57,550,953 |
-255,622,986 |
-76,262,623 |
利息收入 |
271,390 |
127,686 |
211,302 |
135,533 |
其中:存款利息收入 |
271,390 |
127,686 |
211,302 |
135,533 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-175,531,081 |
-80,828,168 |
-269,431,144 |
-202,738,912 |
其中:股票投资收益 |
-183,086,915 |
-85,301,313 |
-274,854,237 |
-207,120,306 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
880,894 |
119,669 |
1,243,150 |
257,380 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,674,940 |
4,353,475 |
4,179,943 |
4,124,014 |
公允价值变动收益 |
-72,359,226 |
23,142,291 |
13,501,815 |
126,278,047 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,209 |
7,238 |
95,041 |
62,709 |
费用 |
13,273,602 |
8,057,934 |
20,952,295 |
10,446,108 |
管理人报酬 |
10,954,903 |
6,680,283 |
17,396,773 |
8,672,841 |
托管费 |
1,825,817 |
1,113,380 |
2,899,462 |
1,445,474 |
销售服务费 |
305,075 |
169,957 |
442,099 |
221,046 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
187,800 |
94,311 |
213,960 |
106,746 |
利润总额 |
-260,883,310 |
-65,608,887 |
-276,575,281 |
-86,708,731 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-260,883,310 |
-65,608,887 |
-276,575,281 |
-86,708,731 |
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