单位(元)创金合信鑫瑞混合C(011443)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,298,865 |
574,621 |
-401,374 |
53,880 |
利息收入 |
63,476 |
25,410 |
16,830 |
6,007 |
其中:存款利息收入 |
10,609 |
5,480 |
2,895 |
873 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
52,866 |
19,929 |
13,935 |
5,134 |
投资收益 |
1,066,659 |
174,702 |
-316,004 |
-51,075 |
其中:股票投资收益 |
-311,633 |
-83,402 |
-588,245 |
-136,752 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,340,760 |
237,909 |
259,137 |
77,722 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
37,532 |
20,195 |
13,103 |
7,954 |
公允价值变动收益 |
-80,835 |
126,642 |
-152,845 |
90,694 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
249,565 |
247,868 |
50,646 |
8,253 |
费用 |
698,514 |
151,745 |
166,696 |
42,181 |
管理人报酬 |
317,672 |
65,708 |
69,707 |
18,621 |
托管费 |
39,709 |
8,214 |
8,713 |
2,328 |
销售服务费 |
145,952 |
26,481 |
30,844 |
8,944 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
36,947 |
11,957 |
12,444 |
3,281 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
36,947 |
11,957 |
12,444 |
3,281 |
其他费用 |
155,200 |
38,956 |
44,600 |
8,927 |
利润总额 |
600,350 |
422,876 |
-568,070 |
11,699 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
600,350 |
422,876 |
-568,070 |
11,699 |
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