单位(元)中泰开阳价值优选混合C(011437)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-341,235,893 |
-38,839,581 |
-253,807,810 |
-32,981,625 |
利息收入 |
840,674 |
434,320 |
958,826 |
545,572 |
其中:存款利息收入 |
840,674 |
434,320 |
958,826 |
545,572 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-194,226,603 |
46,487,959 |
14,084,778 |
13,796,096 |
其中:股票投资收益 |
-224,472,865 |
28,202,395 |
-32,809,193 |
-18,696,383 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
30,246,262 |
18,285,563 |
46,893,971 |
32,492,480 |
公允价值变动收益 |
-149,993,689 |
-87,422,154 |
-270,513,017 |
-48,495,408 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
2,143,724 |
1,660,294 |
1,661,604 |
1,172,114 |
费用 |
35,442,940 |
19,394,256 |
34,952,951 |
18,784,818 |
管理人报酬 |
29,030,914 |
15,948,436 |
28,493,840 |
15,172,761 |
托管费 |
4,838,486 |
2,658,073 |
4,748,973 |
2,528,793 |
销售服务费 |
1,361,011 |
672,146 |
1,478,264 |
969,059 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
212,529 |
115,601 |
231,873 |
114,205 |
利润总额 |
-376,678,833 |
-58,233,837 |
-288,760,760 |
-51,766,442 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-376,678,833 |
-58,233,837 |
-288,760,760 |
-51,766,442 |
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