单位(元)汇添富消费精选两年持有股票A(011418)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,351,962,510 |
-696,552,364 |
-1,268,411,052 |
-367,888,929 |
利息收入 |
1,728,040 |
772,814 |
1,890,774 |
825,137 |
其中:存款利息收入 |
1,728,040 |
772,814 |
1,811,449 |
745,812 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
79,325 |
79,325 |
投资收益 |
-523,937,947 |
-275,814,419 |
-1,059,664,863 |
-478,142,228 |
其中:股票投资收益 |
-595,981,183 |
-319,511,752 |
-1,129,481,968 |
-523,293,711 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,441,710 |
166,084 |
5,191,752 |
7,600,274 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
67,601,527 |
43,531,248 |
64,625,353 |
37,551,208 |
公允价值变动收益 |
-829,752,603 |
-421,510,759 |
-210,636,963 |
109,428,162 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
89,716,875 |
54,705,755 |
114,224,868 |
57,800,412 |
管理人报酬 |
74,964,282 |
45,790,915 |
95,679,401 |
48,431,659 |
托管费 |
12,494,047 |
7,631,819 |
15,946,567 |
8,071,943 |
销售服务费 |
1,850,578 |
1,071,552 |
2,230,025 |
1,120,032 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
407,969 |
211,469 |
368,873 |
176,775 |
利润总额 |
-1,441,679,385 |
-751,258,119 |
-1,382,635,920 |
-425,689,341 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-1,441,679,385 |
-751,258,119 |
-1,382,635,920 |
-425,689,341 |
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