单位(元)恒越嘉鑫债券A(011416)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
2,675,995 |
3,693,389 |
-3,366,357 |
-1,176,069 |
| 利息收入 |
108,591 |
45,708 |
207,307 |
103,892 |
| 其中：存款利息收入 |
49,061 |
27,507 |
83,229 |
49,452 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
59,531 |
18,201 |
124,078 |
54,440 |
| 投资收益 |
656,583 |
2,395,643 |
-1,764,379 |
-2,152,869 |
| 其中：股票投资收益 |
-482,153 |
1,519,897 |
-6,034,120 |
-4,586,982 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
994,663 |
779,694 |
4,133,541 |
2,319,178 |
| 资产支持证券投资收益 |
8,224 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
135,849 |
96,052 |
136,200 |
114,935 |
| 公允价值变动收益 |
1,860,745 |
1,252,026 |
-1,863,870 |
818,804 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
50,075 |
12 |
54,585 |
54,104 |
| 费用 |
982,692 |
584,474 |
1,643,139 |
840,930 |
| 管理人报酬 |
577,417 |
347,155 |
939,321 |
477,658 |
| 托管费 |
82,488 |
49,594 |
134,189 |
68,237 |
| 销售服务费 |
35,215 |
20,099 |
109,478 |
54,335 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
89,414 |
64,689 |
247,590 |
133,595 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
89,414 |
64,689 |
247,590 |
133,595 |
| 其他费用 |
197,200 |
102,903 |
207,200 |
102,903 |
| 利润总额 |
1,693,303 |
3,108,915 |
-5,009,496 |
-2,016,998 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,693,303 |
3,108,915 |
-5,009,496 |
-2,016,998 |
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