单位(元)易方达远见成长混合C(011412)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-362,824,123 |
-1,940,626 |
162,130,725 |
55,234,311 |
利息收入 |
783,600 |
530,030 |
1,007,379 |
380,120 |
其中:存款利息收入 |
783,600 |
530,030 |
1,007,379 |
380,120 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
187,645,379 |
251,252,943 |
98,809,656 |
-193,666,983 |
其中:股票投资收益 |
180,996,868 |
246,307,861 |
83,605,025 |
-196,512,075 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
581,084 |
581,084 |
1,069,356 |
1,069,356 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
6,067,427 |
4,363,997 |
14,135,275 |
1,775,736 |
公允价值变动收益 |
-553,498,995 |
-255,764,885 |
60,646,944 |
248,032,349 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,245,893 |
2,041,286 |
1,666,746 |
488,825 |
费用 |
51,140,315 |
34,610,207 |
53,899,062 |
23,735,912 |
管理人报酬 |
40,692,381 |
27,435,515 |
44,434,398 |
19,904,506 |
托管费 |
6,782,064 |
4,572,586 |
7,405,733 |
3,317,418 |
销售服务费 |
3,321,676 |
2,418,963 |
1,727,460 |
379,119 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
344,193 |
183,141 |
331,470 |
134,868 |
利润总额 |
-413,964,438 |
-36,550,833 |
108,231,663 |
31,498,399 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-413,964,438 |
-36,550,833 |
108,231,663 |
31,498,399 |
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