单位(元)中信建投量化进取A(011410)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,972,797 |
42,723,884 |
-181,167,682 |
-71,201,968 |
利息收入 |
1,007,006 |
566,414 |
447,282 |
161,634 |
其中:存款利息收入 |
1,006,268 |
565,676 |
447,282 |
161,634 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
738 |
738 |
- |
- |
投资收益 |
-8,227,502 |
26,698,309 |
-161,667,885 |
-112,525,862 |
其中:股票投资收益 |
-16,997,282 |
18,629,185 |
-171,931,391 |
-119,761,248 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
780,824 |
518,735 |
82,340 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-2,453,512 |
102,231 |
- |
- |
股利收益 |
10,442,468 |
7,448,158 |
10,181,166 |
7,235,386 |
公允价值变动收益 |
16,193,293 |
15,459,161 |
-19,947,079 |
41,162,260 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
10,969,014 |
6,123,856 |
15,708,505 |
8,617,411 |
管理人报酬 |
8,757,910 |
4,912,973 |
12,619,129 |
6,920,572 |
托管费 |
1,459,652 |
818,829 |
2,103,188 |
1,153,429 |
销售服务费 |
566,774 |
300,231 |
796,998 |
438,973 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
184,356 |
91,503 |
189,188 |
104,437 |
利润总额 |
-1,996,217 |
36,600,028 |
-196,876,187 |
-79,819,379 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,996,217 |
36,600,028 |
-196,876,187 |
-79,819,379 |
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