单位(元)天弘益新A(011408)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,951,574 |
4,282,121 |
-2,170,568 |
1,602,513 |
利息收入 |
211,171 |
83,028 |
866,402 |
344,675 |
其中:存款利息收入 |
88,634 |
42,539 |
301,002 |
161,185 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
122,537 |
40,489 |
565,400 |
183,489 |
投资收益 |
1,449,000 |
2,604,303 |
1,859,639 |
2,555,910 |
其中:股票投资收益 |
-3,361,742 |
-188,907 |
-6,710,569 |
-4,402,349 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,541,024 |
2,632,852 |
8,016,968 |
6,512,397 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-45,065 |
-160 |
股利收益 |
269,719 |
160,358 |
598,304 |
446,022 |
公允价值变动收益 |
1,289,793 |
1,593,213 |
-4,905,119 |
-1,306,275 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,609 |
1,577 |
8,510 |
8,203 |
费用 |
1,939,342 |
1,108,867 |
2,884,053 |
1,770,011 |
管理人报酬 |
1,295,334 |
731,647 |
2,036,489 |
1,247,771 |
托管费 |
323,833 |
182,912 |
509,122 |
311,943 |
销售服务费 |
12,587 |
7,650 |
20,120 |
11,248 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
88,099 |
87,906 |
92,540 |
92,540 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
88,099 |
87,906 |
92,540 |
92,540 |
其他费用 |
217,207 |
97,943 |
217,212 |
97,941 |
利润总额 |
1,012,231 |
3,173,253 |
-5,054,621 |
-167,498 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,012,231 |
3,173,253 |
-5,054,621 |
-167,498 |
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