单位(元)汇添富数字未来混合A(011399)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-552,953,189 |
124,451,117 |
-1,788,819,388 |
-1,250,046,114 |
利息收入 |
1,105,903 |
606,297 |
1,766,729 |
1,031,125 |
其中:存款利息收入 |
1,105,903 |
606,297 |
1,766,729 |
1,031,125 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-547,276,824 |
-276,212,920 |
-1,384,913,855 |
-826,799,195 |
其中:股票投资收益 |
-587,203,646 |
-300,894,543 |
-1,415,944,323 |
-839,488,629 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
4,465,021 |
4,173,388 |
2,175,640 |
335,117 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
35,461,802 |
20,508,235 |
28,854,828 |
12,354,317 |
公允价值变动收益 |
-7,022,035 |
399,889,593 |
-406,375,834 |
-424,791,183 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
239,767 |
168,146 |
703,572 |
513,140 |
费用 |
61,662,356 |
35,837,951 |
84,105,601 |
45,322,021 |
管理人报酬 |
53,068,644 |
31,243,586 |
73,447,469 |
39,597,878 |
托管费 |
5,815,458 |
3,124,359 |
7,344,747 |
3,959,788 |
销售服务费 |
2,451,269 |
1,309,357 |
3,012,295 |
1,613,912 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
326,975 |
160,640 |
301,088 |
150,444 |
利润总额 |
-614,615,545 |
88,613,165 |
-1,872,924,989 |
-1,295,368,135 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-614,615,545 |
88,613,165 |
-1,872,924,989 |
-1,295,368,135 |
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