单位(元)招商瑞和1年持有期混合C(011398)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,267,720 |
3,433,791 |
1,779,144 |
1,068,502 |
利息收入 |
81,761 |
53,897 |
191,965 |
132,994 |
其中:存款利息收入 |
19,956 |
10,348 |
68,474 |
39,626 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
61,805 |
43,548 |
123,490 |
93,368 |
投资收益 |
1,634,054 |
1,753,190 |
6,059,318 |
3,337,329 |
其中:股票投资收益 |
-268,371 |
854,875 |
-2,452,371 |
-3,033,336 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,791,504 |
819,979 |
8,285,198 |
6,314,996 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
110,921 |
78,335 |
226,491 |
55,669 |
公允价值变动收益 |
1,551,905 |
1,626,705 |
-4,472,138 |
-2,401,821 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
952,298 |
521,987 |
2,423,731 |
1,767,339 |
管理人报酬 |
501,656 |
263,726 |
1,209,602 |
851,896 |
托管费 |
125,414 |
65,932 |
302,400 |
212,974 |
销售服务费 |
112,019 |
60,443 |
315,269 |
224,429 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
73,568 |
42,644 |
438,812 |
366,331 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
73,568 |
42,644 |
438,812 |
366,331 |
其他费用 |
137,233 |
88,130 |
147,200 |
102,903 |
利润总额 |
2,315,423 |
2,911,804 |
-644,587 |
-698,837 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,315,423 |
2,911,804 |
-644,587 |
-698,837 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。