单位(元)平安兴鑫回报一年定开混合(011392)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-150,369,368 |
-68,923,768 |
-238,001,218 |
-121,829,482 |
利息收入 |
250,432 |
144,409 |
306,539 |
150,140 |
其中:存款利息收入 |
239,236 |
133,212 |
306,539 |
150,140 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,196 |
11,196 |
- |
- |
投资收益 |
-150,711,518 |
-58,641,548 |
-181,603,590 |
-114,240,089 |
其中:股票投资收益 |
-150,696,061 |
-57,168,594 |
-186,793,648 |
-117,615,236 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-3,817,613 |
-4,246,302 |
319,306 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,802,156 |
2,773,347 |
4,870,753 |
3,375,148 |
公允价值变动收益 |
91,718 |
-10,426,629 |
-56,704,266 |
-7,739,632 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
99 |
99 |
费用 |
8,340,354 |
5,080,890 |
13,302,666 |
7,258,441 |
管理人报酬 |
7,000,411 |
4,276,870 |
11,239,265 |
6,129,928 |
托管费 |
1,166,735 |
712,812 |
1,873,211 |
1,021,655 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
173,110 |
91,112 |
190,189 |
106,859 |
利润总额 |
-158,709,722 |
-74,004,658 |
-251,303,884 |
-129,087,923 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-158,709,722 |
-74,004,658 |
-251,303,884 |
-129,087,923 |
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