单位(元)国都聚成(011389)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,963,662 |
-2,552,566 |
-15,807,720 |
-7,499,562 |
利息收入 |
28,351 |
13,041 |
55,797 |
36,360 |
其中:存款利息收入 |
28,351 |
13,041 |
35,737 |
16,300 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
20,060 |
20,060 |
投资收益 |
-7,010,989 |
-3,255,122 |
-13,816,938 |
-7,498,322 |
其中:股票投资收益 |
-7,188,089 |
-3,360,521 |
-14,211,487 |
-7,744,350 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
177,100 |
105,400 |
394,550 |
246,029 |
公允价值变动收益 |
18,358 |
689,058 |
-2,050,644 |
-41,413 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
618 |
457 |
4,065 |
3,812 |
费用 |
466,093 |
266,644 |
850,553 |
432,373 |
管理人报酬 |
416,105 |
247,734 |
675,198 |
360,965 |
托管费 |
29,693 |
16,516 |
45,013 |
24,064 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
20,295 |
2,394 |
130,270 |
47,271 |
利润总额 |
-7,429,755 |
-2,819,210 |
-16,658,273 |
-7,931,935 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,429,755 |
-2,819,210 |
-16,658,273 |
-7,931,935 |
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