单位(元)工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
16,806,327 |
16,193,122 |
-22,123,700 |
-13,439,045 |
利息收入 |
90,925 |
53,024 |
177,025 |
114,916 |
其中:存款利息收入 |
90,925 |
53,024 |
177,025 |
114,916 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
10,263,275 |
3,722,379 |
24,788,235 |
17,768,755 |
其中:股票投资收益 |
-9,623,372 |
-7,968,509 |
-19,012,643 |
-9,780,694 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,705,821 |
10,376,779 |
39,829,185 |
24,391,981 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
1,592,729 |
1,592,729 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,180,825 |
1,314,108 |
2,378,964 |
1,564,739 |
公允价值变动收益 |
6,452,128 |
12,417,719 |
-47,088,959 |
-31,322,716 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
6,935,988 |
4,000,471 |
12,302,480 |
7,333,104 |
管理人报酬 |
2,927,572 |
1,722,335 |
5,820,550 |
3,418,359 |
托管费 |
627,337 |
369,072 |
1,247,261 |
732,505 |
销售服务费 |
48,352 |
29,055 |
90,350 |
51,322 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,112,600 |
1,760,353 |
4,868,478 |
2,978,831 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,112,600 |
1,760,353 |
4,868,478 |
2,978,831 |
其他费用 |
207,792 |
110,659 |
232,869 |
120,633 |
利润总额 |
9,870,339 |
12,192,651 |
-34,426,180 |
-20,772,149 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,870,339 |
12,192,651 |
-34,426,180 |
-20,772,149 |
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