单位(元)华夏博锐一年持有混合(MOM)A(011361)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-239,405 |
-46,257 |
-1,781,498 |
-620,344 |
利息收入 |
20,147 |
9,877 |
13,707 |
5,841 |
其中:存款利息收入 |
20,147 |
9,877 |
13,707 |
5,841 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-184,637 |
-208,949 |
-1,312,650 |
-764,026 |
其中:股票投资收益 |
-254,684 |
-254,684 |
-1,455,241 |
-846,892 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
53,605 |
29,298 |
84,474 |
52,021 |
资产支持证券投资收益 |
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- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
16,441 |
16,436 |
58,117 |
30,845 |
公允价值变动收益 |
-74,915 |
152,815 |
-482,554 |
137,841 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
费用 |
192,738 |
98,737 |
222,485 |
113,699 |
管理人报酬 |
126,096 |
64,045 |
146,795 |
74,937 |
托管费 |
23,815 |
13,343 |
30,582 |
15,612 |
销售服务费 |
1,639 |
865 |
2,091 |
1,067 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
41,187 |
20,484 |
43,017 |
22,084 |
利润总额 |
-432,143 |
-144,995 |
-2,003,983 |
-734,043 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-432,143 |
-144,995 |
-2,003,983 |
-734,043 |
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