单位(元)长城优选添利一年混合C(011360)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
206,863 |
713,848 |
-1,988,906 |
1,666,223 |
利息收入 |
673,319 |
307,497 |
458,172 |
345,843 |
其中:存款利息收入 |
47,567 |
21,380 |
45,297 |
29,196 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
625,751 |
286,118 |
412,875 |
316,647 |
投资收益 |
-1,532,003 |
-1,063,569 |
654,768 |
1,948,166 |
其中:股票投资收益 |
-2,590,600 |
-1,844,105 |
-3,874,555 |
-1,310,233 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
788,870 |
581,874 |
4,194,348 |
3,015,835 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
269,726 |
198,662 |
334,974 |
242,564 |
公允价值变动收益 |
1,065,548 |
1,469,919 |
-3,101,845 |
-627,786 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,009,331 |
575,262 |
2,318,931 |
1,454,314 |
管理人报酬 |
664,488 |
370,094 |
1,621,087 |
1,040,391 |
托管费 |
166,122 |
92,523 |
405,272 |
260,098 |
销售服务费 |
36,859 |
21,658 |
96,267 |
59,509 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
6,152 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
6,152 |
- |
其他费用 |
141,238 |
90,379 |
181,523 |
88,623 |
利润总额 |
-802,468 |
138,586 |
-4,307,837 |
211,909 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-802,468 |
138,586 |
-4,307,837 |
211,909 |
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