单位(元)国泰上证综合ETF联接A(011319)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
171,773 |
1,049,796 |
-317,244 |
-214,448 |
利息收入 |
16,703 |
9,399 |
16,537 |
7,000 |
其中:存款利息收入 |
16,703 |
9,399 |
16,537 |
7,000 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
616,079 |
429,474 |
351,833 |
188,322 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
591,485 |
429,164 |
351,833 |
188,322 |
债券投资收益 |
24,594 |
310 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-542,675 |
572,186 |
-758,473 |
-442,496 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
81,665 |
38,737 |
72,859 |
32,726 |
费用 |
145,835 |
69,918 |
74,232 |
32,482 |
管理人报酬 |
15,687 |
5,627 |
9,423 |
3,850 |
托管费 |
3,137 |
1,125 |
1,885 |
770 |
销售服务费 |
54,315 |
16,895 |
31,490 |
11,998 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
70,557 |
44,723 |
30,160 |
14,968 |
利润总额 |
25,937 |
979,878 |
-391,476 |
-246,931 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,937 |
979,878 |
-391,476 |
-246,931 |
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