单位(元)东方红启华三年持有混合B(011313)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-73,481,802 |
-22,145,474 |
-135,402,002 |
-72,753,928 |
利息收入 |
271,547 |
139,066 |
405,134 |
195,329 |
其中:存款利息收入 |
271,547 |
139,066 |
405,134 |
195,329 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-81,101,999 |
-31,572,264 |
-61,352,519 |
-34,377,365 |
其中:股票投资收益 |
-86,464,600 |
-35,010,551 |
-69,608,582 |
-40,712,688 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-852,726 |
-116 |
130,559 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,215,326 |
3,438,403 |
8,125,504 |
6,335,324 |
公允价值变动收益 |
7,348,586 |
9,287,660 |
-74,455,528 |
-38,572,641 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
64 |
64 |
911 |
749 |
费用 |
8,237,162 |
4,878,116 |
10,453,393 |
5,168,747 |
管理人报酬 |
7,038,571 |
4,168,953 |
8,817,330 |
4,320,513 |
托管费 |
1,036,877 |
613,813 |
1,445,540 |
754,095 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
161,702 |
95,349 |
190,522 |
94,140 |
利润总额 |
-81,718,964 |
-27,023,590 |
-145,855,395 |
-77,922,675 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-81,718,964 |
-27,023,590 |
-145,855,395 |
-77,922,675 |
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