基金经理：孟晓婧
| 单位净值:0.9977 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.9977 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合添瑞一年持有期混合A(011290)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -899,143 | -416,471 | -2,428,063 | 642,877 |
| 利息收入 | 93,571 | 45,609 | 137,741 | 80,780 |
| 其中：存款利息收入 | 9,039 | 5,056 | 20,717 | 12,175 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 84,532 | 40,553 | 117,024 | 68,605 |
| 投资收益 | -2,373,358 | -1,834,020 | 800,099 | 3,219,653 |
| 其中：股票投资收益 | -3,898,594 | -2,615,925 | -4,573,157 | -1,378,564 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,429,065 | 724,830 | 5,033,028 | 4,376,636 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 96,172 | 57,075 | 340,228 | 221,580 |
| 公允价值变动收益 | 1,380,643 | 1,371,940 | -3,365,904 | -2,657,556 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 637,647 | 320,505 | 1,389,779 | 1,031,830 |
| 管理人报酬 | 385,152 | 193,265 | 922,985 | 696,412 |
| 托管费 | 96,288 | 48,316 | 230,746 | 174,103 |
| 销售服务费 | 18,805 | 10,610 | 52,191 | 36,865 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 26,289 | 26,271 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 26,289 | 26,271 |
| 其他费用 | 137,200 | 68,189 | 157,200 | 97,943 |
| 利润总额 | -1,536,790 | -736,977 | -3,817,843 | -388,953 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,536,790 | -736,977 | -3,817,843 | -388,953 |
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