单位(元)前海开源聚慧三年持有混合(011287)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-21,264,674 |
44,245,878 |
-62,144,715 |
-33,195,111 |
利息收入 |
45,622 |
20,590 |
255,113 |
146,031 |
其中:存款利息收入 |
45,622 |
20,590 |
187,081 |
104,572 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
68,031 |
41,459 |
投资收益 |
-7,163,465 |
9,695,142 |
-60,504,366 |
-45,947,505 |
其中:股票投资收益 |
-10,730,373 |
7,673,227 |
-64,130,192 |
-46,961,516 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
278,806 |
147,538 |
279,479 |
93,597 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,288,103 |
1,874,377 |
3,346,346 |
920,414 |
公允价值变动收益 |
-14,146,831 |
34,530,146 |
-1,895,461 |
12,606,362 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
5,085,585 |
2,865,975 |
5,575,210 |
2,891,042 |
管理人报酬 |
4,181,366 |
2,372,442 |
4,610,227 |
2,378,210 |
托管费 |
696,894 |
395,407 |
768,371 |
396,368 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
207,324 |
98,126 |
196,612 |
116,464 |
利润总额 |
-26,350,259 |
41,379,903 |
-67,719,925 |
-36,086,153 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-26,350,259 |
41,379,903 |
-67,719,925 |
-36,086,153 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。